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金融界基金07月21日讯 国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF)基金07月19日上涨1.06%,现价1.512元,成交1.64万元。当前本基金场外净值为1.4650元,环比上个交易日下跌1.28%,场内价格溢价率为1.23%。

本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.81%,近3个月本基金净值下跌8.44%,近6月本基金净值下跌12.17%,近1年本基金净值下跌0.34%,成立以来本基金累计净值为1.8350元。

本基金成立以来分红3次,累计分红金额0.54亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为汤海波,自2015年12月21日管理该基金,任职期内收益97.74%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有腾讯控股(持仓比例8.48%)、阿里巴巴-SW(持仓比例6.82%)、中国海洋石油(持仓比例4.99%)、建设银行(持仓比例4.93%)、友邦保险(持仓比例4.78%)、石药集团(持仓比例4.63%)、工商银行(持仓比例4.48%)、耐世特(持仓比例3.87%)、中国平安(持仓比例3.76%)、阿里巴巴(持仓比例3.75%)。

对基金投资策略和业绩表现的说明与解释

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

二季度国内经济基本面向上趋势延续,但部分经济数据,如PMI开始小幅走低,显示经济开始温和放缓。此外PPI的大幅上升也给总体价格水平以及下游企业带来了压力,引发了政府政策干预。国际方面,二季度以来,美国通胀数据持续走高,5月美国核心CPI增幅创1992年以来新高,但美联储持续的鸽派表态有效管理了市场预期,10年期美债利率在二季度持续下行,海外市场流动性保持宽松。疫情方面,海外确诊人数在5月初见到高点后即持续下行,但不时有部分地区出现显著反弹,给经济活动的全面正常化带来了阴影。疫情的反复以及美债利率的下行都再次打压了价值股的走势,全球股市的市场风格重新切换回成长。

本报告期内,我们的投资策略没有大的变化,继续保持了对估值处于低位的金融地产以及其他周期行业内优秀公司的较高配置。展望未来,从估值的角度看,目前价值股相对于成长股的估值重新回到了历史极值水平,我们认为价值股在绝对和相对的意义上均具有了长期投资价值,因此我们仍将坚持对价值股保持相对高比例的配置。

4.4.2报告期内基金的业绩表现


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